總賬

主要功能

1. 初始化

提供科目的期初數(shù)據(jù)管理和初始數(shù)據(jù)的導(dǎo)入導(dǎo)出。

2. 憑證

憑證是總賬系統(tǒng)中用于記錄業(yè)務(wù)信息的基本單據(jù)，等同于手工業(yè)務(wù)操作中的記賬憑證。

3. 賬表查詢處理：

實(shí)現(xiàn)按科目核算項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)維度的靈活查詢，并且支持各個(gè)賬表到憑證之間的一體化聯(lián)查。所有賬表均支持打印和引出到EXCEL的功能。提供的賬表有：

4. 現(xiàn)金流量處理：
5. 支持憑證錄入時(shí)直接指定對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金流量項(xiàng)目，或采用T型賬戶統(tǒng)一指定，
6. 支持自動(dòng)生成現(xiàn)金流量主表和附表；
7. 支持按期間或日期查詢現(xiàn)金流量表。
8. 往來處理

往來業(yè)務(wù)管理是財(cái)務(wù)管理的重要職能之一，系統(tǒng)通過設(shè)置、核銷、對(duì)賬單、賬齡分析表等一體的設(shè)置和處理，可以實(shí)現(xiàn)往來業(yè)務(wù)的管理，包括以下內(nèi)容：

6. 內(nèi)部往來協(xié)同

若用戶為集團(tuán)應(yīng)用，則系統(tǒng)還提供了內(nèi)部往來協(xié)同憑證處理功能。更是把往來對(duì)賬的控制提前到事中進(jìn)行。集團(tuán)內(nèi)部的各個(gè)子單位發(fā)生了內(nèi)部往來業(yè)務(wù)，一方在記錄的此筆往來業(yè)務(wù)的同時(shí)，可以通過系統(tǒng)告知另一方及時(shí)作賬，加強(qiáng)了對(duì)內(nèi)部往來業(yè)務(wù)的核算處理，極大程度上降低雙方的往來對(duì)賬差異。

7. 期末處理：包括期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬、憑證攤銷、憑證預(yù)提、期末結(jié)賬：
8. 調(diào)整期間業(yè)務(wù)處理
9. 多匯率的業(yè)務(wù)支持：
10. 在往來核銷對(duì)賬界面，增加合計(jì)項(xiàng)，可以看到備選核銷數(shù)據(jù)的合計(jì)數(shù)。
11. 數(shù)量金額明細(xì)賬引出或者引出為所有時(shí)，可以成功的將科目代碼、科目名稱和核算項(xiàng)目名稱引出。
12. 核算項(xiàng)目與科目組合表增加數(shù)量的查詢功能。
13. 完善總賬結(jié)賬時(shí)候是否有未結(jié)賬的子系統(tǒng)的提示，指明具體哪個(gè)子系統(tǒng)未結(jié)賬。
14. 憑證審核功能改進(jìn)。憑證審核后，審核的批注由審核人自己修改或者刪除。
15. 在現(xiàn)金流量指定的過程中，修改規(guī)則，從損益類科目里剔除"以前年度損益調(diào)整"類科目。
16. 在一定條件下，自動(dòng)轉(zhuǎn)賬生成憑證分錄能夠按照自動(dòng)轉(zhuǎn)賬模板順序生成，