合并報表

主要功能

1. 報表項目

報表項目是合并報表系統(tǒng)的基礎(chǔ)，如同我們?nèi)粘Ｓ涃~時需要科目一樣，各公司的個別報表數(shù)據(jù)以及集團的匯總、合并的報表數(shù)據(jù)都是以報表項目數(shù)據(jù)的形式存放的。

報表項目的設(shè)置完全依據(jù)企業(yè)管理與分析的需要而設(shè)置，企業(yè)需要什么樣的報表，就可以將報表上的所有項目對應(yīng)設(shè)置為報表項目。

2. 合并方案

提供靈活選擇公司清單中的公司，組合成不同合并方案的功能。

支持按不同分析口徑（例如：法定、行業(yè)、區(qū)域、事業(yè)部）編制不同管理需求的合并報表，同時支持合并方案的變動、歸檔與版本管理，滿足企業(yè)集團的管理變化和長期發(fā)展的需要。

3. 動態(tài)表

提供動態(tài)統(tǒng)計報表的數(shù)據(jù)收集和匯總功能，專門用于各類管理統(tǒng)計報表的統(tǒng)計、匯總和分析，幫助集團企業(yè)更加快速、準確地獲取集團內(nèi)運營統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

通過在動態(tài)表中設(shè)置查詢方案，實現(xiàn)實時查詢?nèi)?shù)賬套業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

4. 快報

支持在集團數(shù)據(jù)集中存放的情況下自動從子公司K/3 ERP數(shù)據(jù)庫取數(shù)、自動編制個別報表、自動進行報表匯總與合并、報表通過郵件自動分發(fā)的功能。

5. 報前檢查

提供對數(shù)據(jù)的異常差異性檢查、表內(nèi)和表間的數(shù)據(jù)正確性檢查等多種報前檢查功能。

6. 外幣折算

按照外幣報表折算的會計方法，通過匯率體系的管理和折算方案的定義，支持不同的報表項目可按不同類型的匯率進行折算。

7. 報表調(diào)整

通過調(diào)整分錄功能，實現(xiàn)對各子公司個別報表數(shù)據(jù)的調(diào)整，并提供調(diào)整分錄模板功能，簡化用戶手工錄入分錄的工作。

報表調(diào)整包括表外調(diào)整、表內(nèi)調(diào)整，其中表外調(diào)整適用于集團對子公司已上報的報表調(diào)整，表內(nèi)調(diào)整適用于子公司因會計政策變更等原因?qū)ξ瓷蠄蟮膱蟊碚{(diào)整。

8. 自動抵銷

提供對內(nèi)部往來和內(nèi)部投資事項的數(shù)據(jù)核對，支持內(nèi)部關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)自動抵銷處理。

• 內(nèi)部往來自動抵銷：通過內(nèi)部往來自動抵銷功能，收集內(nèi)部往來抵銷數(shù)據(jù)，進行核對、差異調(diào)整，生成往來類抵銷分錄；
• 內(nèi)部權(quán)益自動抵銷：維護股權(quán)關(guān)系、權(quán)益類抵銷分錄模板、自動生成抵銷持股比例。通過權(quán)益法調(diào)整功能，對子公司執(zhí)行權(quán)益法調(diào)整，生成權(quán)益法調(diào)整抵銷分錄；收集內(nèi)部投資數(shù)據(jù)，通過權(quán)益抵銷功能，生成權(quán)益抵銷分錄。