現(xiàn)金管理

主要功能

1. 總賬數(shù)據(jù)

總賬數(shù)據(jù)模塊處理的是現(xiàn)金管理系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)的數(shù)據(jù)關(guān)系，并與總賬系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比。

2. 現(xiàn)金

現(xiàn)金模塊是企事業(yè)單位財(cái)務(wù)部門按照國(guó)家的政策和規(guī)定，對(duì)現(xiàn)金收入、付出和庫存進(jìn)行管理，是財(cái)務(wù)管理中資金管理的重要內(nèi)容，也是出納會(huì)計(jì)的一項(xiàng)重要工作

3. 銀行存款

主要介紹銀行部分的各種業(yè)務(wù)管理，

4. 票據(jù)

本章所說的票據(jù)實(shí)際上是一個(gè)廣義的結(jié)算憑證概念，它具體包括了支票、本票、匯票等各種票據(jù)以及匯兌、托收承付、委托收款、貸記憑證、利息單等結(jié)算憑證。同時(shí)，在票據(jù)備查簿中，提供了會(huì)計(jì)可以根據(jù)出納錄入的票據(jù)信息生成憑證的功能，票據(jù)模塊主要有以下功能：票據(jù)備查簿、支票管理。

5. 報(bào)表

主要是一些報(bào)表的查詢，主要包括資金頭寸表和到期預(yù)警表。資金頭寸表用于查閱各個(gè)日期或期間的資金（現(xiàn)金和銀行存款）余額，到期預(yù)警表主要是提供應(yīng)收商業(yè)匯票及應(yīng)付商業(yè)匯票的到期預(yù)警功能。報(bào)表模塊主要有以下功能點(diǎn)：資金頭寸表、到期預(yù)警表。

6. 憑證管理

為了方便用戶查詢?cè)诂F(xiàn)金管理系統(tǒng)生成的憑證，在現(xiàn)金管理系統(tǒng)中提供會(huì)計(jì)憑證序時(shí)簿，可對(duì)現(xiàn)金管理系統(tǒng)生成的憑證進(jìn)行查看、修改、審核等操作，包括以下功能：憑證過濾、憑證修改、憑證查找、憑證審核、憑證刪除

7. 往來結(jié)算

往來結(jié)算主要處理與結(jié)算中心、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)、費(fèi)用管理集成的結(jié)算業(yè)務(wù)，包括以下功能：收款通知單、收款單、付款申請(qǐng)單、付款單。其中付款申請(qǐng)單下推付款單允許修改金額，可以多次付款：也就是允許一張付款申請(qǐng)單生成多張付款單，要求多張付款單的金額合計(jì)不能超過付款申請(qǐng)單金額。不允許多張申請(qǐng)單生成多張付款單，也就是選中多張申請(qǐng)單下推或上拉只能生成一張付款單。

8. 現(xiàn)金流預(yù)測(cè)

現(xiàn)金流預(yù)測(cè)功能的作用是通過采集業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，對(duì)企業(yè)未來的流量和存量進(jìn)行預(yù)測(cè)，使用戶能隨時(shí)掌握未來資金流入、流出和余額情況，以幫助用戶防范支付危機(jī)和進(jìn)行資金優(yōu)化配置。現(xiàn)金流預(yù)測(cè)包括以下功能：預(yù)測(cè)項(xiàng)目、預(yù)測(cè)模型、預(yù)測(cè)報(bào)表。

9. 期末處理

期末處理即會(huì)計(jì)期末結(jié)賬，結(jié)出本會(huì)計(jì)期間借，貸發(fā)生額，期末余額，并將其結(jié)轉(zhuǎn)到下期會(huì)計(jì)期間。

此外，現(xiàn)金管理系統(tǒng)所有功能都支持多匯率，包括日記賬、票據(jù)、往來結(jié)算。在現(xiàn)金管理系統(tǒng)的系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置【匯率類型】參數(shù)，用戶可隨時(shí)修改匯率類型。