預(yù)算管理

主要功能

預(yù)算管理系統(tǒng)是金蝶K/3 ERP系統(tǒng)的重要組成部分。主要針對(duì)各類企業(yè)，運(yùn)用預(yù)算管理的方法，進(jìn)行企業(yè)內(nèi)部管理與控制。系統(tǒng)旨在幫助企業(yè)建立、完善、優(yōu)化預(yù)算管理體制，在現(xiàn)有企業(yè)管理的基礎(chǔ)上引入全面預(yù)算、責(zé)任中心、責(zé)任控制等管理理念、機(jī)制和方法，搭建企業(yè)管理控制（包括計(jì)劃實(shí)施和業(yè)績(jī)考核）平臺(tái)，全面提升企業(yè)管理水平。為各種不同類型的企業(yè)以及不同管理形式的企業(yè)或企業(yè)集團(tuán)提供度身定做的個(gè)性化解決方案。

1. 預(yù)算方案

預(yù)算方案是明確編制預(yù)算時(shí)應(yīng)遵循的先決條件，包括提供的與該套預(yù)算有關(guān)的所有信息，然后才能進(jìn)行責(zé)任預(yù)算的編制，編制責(zé)任預(yù)算時(shí)必須遵守。預(yù)算方案對(duì)應(yīng)著一套預(yù)算，包括與該套預(yù)算有關(guān)的所有信息。具體包括：方案號(hào)、方案名稱、預(yù)算方式（年預(yù)算、月預(yù)算、季預(yù)算等等）、是否滾動(dòng)預(yù)算、方案說明、預(yù)算期間、編制人、編制時(shí)間等等，是對(duì)企業(yè)確定年期內(nèi)預(yù)算管理的總的計(jì)劃和安排。

預(yù)算方案存在：正在編制、正在執(zhí)行、執(zhí)行完畢三種狀態(tài)。

2. 預(yù)算編制

支持三種預(yù)算編制方式：嚴(yán)格流程控制下的全面預(yù)算編制、單項(xiàng)預(yù)算編制與按責(zé)任中心編制的全面預(yù)算。

提供多種預(yù)算編制的數(shù)據(jù)來源：手工錄入、系統(tǒng)中定義取數(shù)公式獲取上年同期實(shí)際數(shù)、上年同期預(yù)算數(shù)、勾稽關(guān)系取預(yù)算數(shù)與實(shí)際數(shù)、按BOM自動(dòng)計(jì)算出的預(yù)算數(shù)據(jù)。11種數(shù)學(xué)模型的預(yù)算模擬工具、引入引出工具。

支持完成編制的預(yù)算數(shù)據(jù)傳入總賬系統(tǒng)，成為總賬科目預(yù)算數(shù)據(jù)來源。

除系統(tǒng)提供的預(yù)算編制流程外，支持靈活的自定義預(yù)算表格編制方式。

支持滾動(dòng)預(yù)算的編制。

支持明細(xì)級(jí)預(yù)算編制與上級(jí)預(yù)算的層層匯總。如月度預(yù)算編制匯總為年度預(yù)算，部門預(yù)算編制匯總為企業(yè)預(yù)算。

提供完善的預(yù)算編制管理。完成編制并經(jīng)審批的預(yù)算，正式執(zhí)行前系統(tǒng)自動(dòng)判斷審批數(shù)據(jù)與預(yù)算編制數(shù)據(jù)間的關(guān)系是否符合已經(jīng)設(shè)置的審批規(guī)則的定義。

3. 預(yù)算調(diào)整

支持預(yù)算數(shù)據(jù)的調(diào)整。

支持預(yù)算對(duì)象的調(diào)整（如部門的裁撤、分立或合并時(shí)、新增人員、新增預(yù)算控制領(lǐng)域）。

系統(tǒng)根據(jù)企業(yè)對(duì)預(yù)算方式的選擇，提供嚴(yán)格流程下的全面預(yù)算、單項(xiàng)預(yù)算與按責(zé)任中心的全面預(yù)算的預(yù)算調(diào)整方式。

4. 預(yù)算查詢

支持按不同預(yù)算方案、預(yù)算類別、不同幣別、期間的預(yù)算數(shù)據(jù)、預(yù)算編制及審批信息的查詢，同時(shí)根據(jù)個(gè)人需要可保存為方案。

5. 預(yù)算控制
   • 支持預(yù)算數(shù)據(jù)傳入總賬系統(tǒng)后，在總賬系統(tǒng)中通過科目預(yù)算控制憑證的錄入?？傎~憑證錄入預(yù)算控制提供?不控制、提醒、嚴(yán)格控制?的選擇，實(shí)現(xiàn)靈活的預(yù)算控制。
   • 可按不同的時(shí)間緯度與控制方式實(shí)現(xiàn)預(yù)算控制：本期預(yù)算、季度預(yù)算、半年預(yù)算、本年預(yù)算、累計(jì)預(yù)算、方案預(yù)算?。
   • 支持預(yù)算申請(qǐng)單、費(fèi)用申請(qǐng)單、采購(gòu)申請(qǐng)單等預(yù)算單據(jù)的預(yù)算控制。
   • 支持預(yù)算控制單據(jù)的功能性審批與按級(jí)次、按金額的多級(jí)審批流程。
   • 支持預(yù)算控制單據(jù)的例外審批流程。