結(jié)算中心

主要功能

1. 資金計劃

為了充分發(fā)揮總體資金優(yōu)勢，合理配置資源，降低資金成本，采用資金計劃進(jìn)行有效的管理，同時可對執(zhí)行的結(jié)果進(jìn)行實時跟蹤。

該模塊主要有以下功能點：

2. 資金結(jié)算

K/3結(jié)算中心系統(tǒng)的資金結(jié)算模塊主要是為方便用戶日常大量的資金往來業(yè)務(wù)（如內(nèi)部單位與外部單位的收款、內(nèi)部單位與外部單位的付款、內(nèi)部單位之間的資金往來等）的管理以及與EAS銀企網(wǎng)關(guān)的集成（如收付款單下載、付款單劃撥單提交等），特別是在資金結(jié)算模塊中還可以結(jié)合K/3 E-網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)管理下屬單位的收、付款單據(jù)，達(dá)到集團(tuán)業(yè)務(wù)實時處理，提高辦事效率和正確性。

3. 投資

投資業(yè)務(wù)是結(jié)算中心日常業(yè)務(wù)中處理較頻繁的一項工作，也是結(jié)算中心進(jìn)行資金調(diào)度和發(fā)揮監(jiān)督控制作用的重要環(huán)節(jié)。投資既可以處理結(jié)算中心在銀行的存款業(yè)務(wù)，也可以處理內(nèi)部單位在結(jié)算中心的貸款業(yè)務(wù)。

4. 融資

融資既可以處理結(jié)算中心向銀行的貸款業(yè)務(wù)，也可以處理內(nèi)部單位在結(jié)算中心的存款業(yè)務(wù)。

5. 利息管理

利率的調(diào)整、利息的計算是結(jié)算中心業(yè)務(wù)中一項非常重要的工作，能否正確計算利息，不僅影響結(jié)算中心的經(jīng)濟(jì)核算，還會影響各單位及個人的經(jīng)濟(jì)利益。如何及時準(zhǔn)確地計算處理定期、活期利息、透支利息、貸款利息以及委貸情況成為實際工作中手工處理一大難題。金蝶結(jié)算中心管理系統(tǒng)可以讓您簡單、快捷、準(zhǔn)確、及時地完成各種情況利息的計算，通過利息杠桿來促使各單位節(jié)約資金、調(diào)度資金、提高資金的使用效益，加強(qiáng)資金管理。

6. 憑證

會計核算處理系統(tǒng)是以證—賬—表為核心的有關(guān)企業(yè)財務(wù)信息加工系統(tǒng)。會計憑證是整個會計核算系統(tǒng)的主要數(shù)據(jù)來源，是整個核算系統(tǒng)的基礎(chǔ)，會計憑證的正確性將直接影響到整個會計信息系統(tǒng)的真實性、可靠性，因此系統(tǒng)必須能保證會計憑證錄入數(shù)據(jù)的正確性?？傎~系統(tǒng)為您提供十分安全、可靠、準(zhǔn)確快捷的會計憑證處理功能。

在憑證使用的模塊中，系統(tǒng)為您提供了憑證錄入、憑證查詢、憑證過賬、憑證匯總、模式憑證、雙敲審核、單據(jù)生成憑證等功能，在結(jié)算中心的主界面中，單擊憑證按鈕，系統(tǒng)將彈出"憑證"界面。

7. 賬簿

會計賬簿是以會計憑證為依據(jù)，對全部的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面、系統(tǒng)、連續(xù)、分類地記錄和核算，并按照專門的格式以一定的形式連結(jié)在一起的賬頁所組成的賬簿。

所錄入的憑證經(jīng)過過賬，您就可以在此功能中迅速地查詢到總分類賬、明細(xì)分類賬、多欄賬、核算項目分類總賬、數(shù)量金額總賬、數(shù)量金額明細(xì)賬中的有關(guān)數(shù)據(jù)資料及各類賬簿的有關(guān)本位幣、各種外幣、以及綜合本位幣的發(fā)生額和余額數(shù)據(jù)?？梢詮牟煌慕嵌冗M(jìn)行數(shù)據(jù)的查詢，提供財務(wù)上標(biāo)準(zhǔn)賬簿的查詢打印。

8. 資金報表

K/3結(jié)算中心系統(tǒng)資金報表共有兩類，業(yè)務(wù)報表、財務(wù)報表。業(yè)務(wù)報表是反映結(jié)算中心各業(yè)務(wù)的有關(guān)報表如存、貸款報表、結(jié)算量報表等。

資金報表模塊主要有以下功能點：

9. 資金分析

結(jié)算中心管理系統(tǒng)從資金的使用效率和效果出發(fā)，為您提供了貸款平均數(shù)、存款平均數(shù)、現(xiàn)金平均數(shù)、存貸對比表等多種分析功能。資金分析模塊主要有以下功能：

10. 期末處理

為了總結(jié)某一會計期間(如月度和年度)的經(jīng)營活動情況，必須定期進(jìn)行結(jié)賬。結(jié)賬之前，按企業(yè)財務(wù)管理和成本核算的要求，必須進(jìn)行制造費用，產(chǎn)品生產(chǎn)成本的結(jié)轉(zhuǎn)，期末調(diào)匯及損益結(jié)轉(zhuǎn)等工作。若為年底結(jié)轉(zhuǎn)，還必須結(jié)平本年利潤和利潤分配賬戶。

11. 集團(tuán)票據(jù)

通過集團(tuán)票據(jù)實時了解下屬企業(yè)票據(jù)的新增、背書、貼現(xiàn)、核銷等情況，結(jié)算中心從宏觀角度控制與把握集團(tuán)票據(jù)的使用情況。